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高勝率期權交易心法

為了解決隱含波動率的問題，作者蔣瑞 這樣論述：

本書提出了“賣期權就是賣保險”的觀點，並系統總結出六種基礎策略的“保險性質”和賺錢難易程度，使交易者通過理解保險性質，進而理解相應的期權策略。 作者進而對賣期權做了深入探討，提出賣期權實際上是對期權合約在到期日的實值概率進行預估並定價的觀點，進而給出判斷期權實值概率的三種方法（Delta值法、隱含波動率法、異常值觀察法），從而將複雜的期權交易，簡化成概率判斷（選擇行權價、行權時間）、並給概率定價（選擇權利金），形成一套簡單、可行、易操作的交易方法，使期權交易的初學者在實戰中有下手處可尋。

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探討投資人情緒與投機性交易的週期性效應

為了解決隱含波動率的問題，作者顏長雋 這樣論述：

本研究主要探討台灣證券市場是否存在週期性效應，及投資人情緒與投機性交易是否對於當日與隔日報酬率之差的週期性效應有影響。本研究的研究樣本為臺灣加權指數、臺灣50指數、電子類股價指數三項指數分別在現貨指數、期貨以及選擇權中共9種商品標的。研究樣本期間為2011年7月1日至2021年6月30日。 研究方法為以已實現波動率比率作為分類樣本之依據，將樣本分類為對市場樂觀以及悲觀兩組，再觀察週期性效應的發生分別集中於一週中的哪一日，最後再以迴歸分析研究哪些因素對於報酬率與隔日報酬率之差有顯著影響。研究結果發現，在樂觀及悲觀兩組分別在週二以及週三有最大的報酬率與隔日報酬率之差，迴歸分析的結果發現，波動率指

數的變化量對於現貨指數以及期貨報酬率與隔日的報酬率之差有顯著的正相關；對選擇權的報酬率與隔日的報酬率之差則是有顯著的負相關。而投機性交易比率在對市場看法較為樂觀的特定情況下對於台指期貨與台指選擇權有顯著的正相關關係。本研究證實在台灣市場中，無論是現貨指數、期貨還是選擇權，皆可觀察到週期性效應。本研究建議投資人在做投資決策時，依照情況使用波動率指數的變化量以及投機性交易比率做為投資決策的參考依據。

100張圖搞懂獲利關鍵：神準天王方天龍最常被粉絲問到的問題，一次解釋給你聽

為了解決隱含波動率的問題，作者方天龍 這樣論述：

投資股票一定要懂卻不易懂的關鍵問題究竟有哪些？ 「神準天王」方天龍整理近10年投資人最關注的疑問 首度公開！讓你在投資這條路上不走冤枉路！ 　　．很多人不建議你融資買股？事實呢？ 　　舉例來說，你原有10萬，一旦具備融資資格，你的資金就等於變成25萬，如果你能只投入10萬以內交易，那便有15萬元的周轉金在手上，那勝算就更大。因融資而增加風險的情況是「把25萬」全投入買股票，這樣就容易失敗。所以成功與否，只看你懂不懂這個道理。 　　．停損要設固定金額嗎？ 　　站在資金控管的立場，不能完全不管資金的增長或流失。所以最好還是設定一些停利停損的標準。不過，每一個人的投資風格和可承受風險程度不一

樣，也就沒有標準答案。但是，一般來說，上漲三成或下跌一成，通常就該先賣一趟或認賠一趟。 　　．飆股要從頭抱到尾？ 　　如果決定賺10%就要走人，結果股價的飆勁比你的想像還更強，那麼就可以用以下的公式做為「移動停利點」。例如大波段操作者，就可以用自高點跌破10%為標準。但因為進場後的最高價位會隨著股價持續上漲而變動，只要股價再創高，就必須把新的價位帶入公式，計算新的移動停利點。 　　．真外資和假外資看的出來？ 　　國內大戶把資金去國外轉一圈，就可以用外資的身分操作。但是他們的手法在真外資有很大的不同。後者，要買就一路買。前者則今天買，明天賣，交叉操作。本書告訴你許多觀盤的要訣。 　　無論是

投資新手或有經驗的投資人，趕快翻開本書解決你心中想問又一直問不到的答案 本書特色 　　◆大家都搞不懂的問題，讓你一次搞懂 　　作者多年經營自媒體，舉辦研討會。輔導過大量的股市新鮮人。有10年的時間，把解答學員、網友問題，視為最重要的工作。如今他把最常被問到、產生最多疑惑的問題，整理出來。用最易懂的方式一次說給你聽。 　　◆圖文對照，讓你易於了解 　　許多抽象的事物，用敍述的方式，讀者不易理解。本書用大量的圖例，讓你輕易了解複雜的觀念，內心不再糾結。 　　◆為每一個影響獲利的因素，提供聰明而不冒險的解答 　　台積電暴漲很爽！所以遇到飆股就要一直抱著！但是你怎知道不會抱上又抱下，到頭來白開

心。你說你他是護國神山，不會跌的？真的嗎？你真的要賭一把？或是如作者建議的，如果由高點下挫10%就先把獲利放口袋？之後擇時再進？  

可程式化邏輯閘陣列加速之期貨市場隱含波動率計算器

為了解決隱含波動率的問題，作者李宇凡 這樣論述：

隱含波動率是在金融市場中一個重要的指標，用於判斷市場行情的趨勢。因此透過減少計算的延遲，可以幫助使用者掌握實際金融市場的狀況。在這篇論文中，我們設計了用高階合成的方式，加速我們開發模組功能的過程，也能夠與使用基於場效可程式化邏輯閘陣列的高頻交易系統結合使用。設計時使用了變數變換，減少重複計算的次數。並且改良傳統的二分法，發揮場效可程式化邏輯閘陣列平行運算的優勢，一次計算一百組布萊克-休斯模型，加速收斂逼近的結果。使用浮點數常數儲存，避免浪費過多的計算時間。最後則針對累積正態分布函數化簡，透過誤差函數表示，並使用漸進展開的方式進行逼近。本篇論文針對此模組功能進行硬體測試，使用臺灣證券交易所股價

指數期貨當作測試資料來驗證此模組。經實驗結果得到和軟體程式計算的結果一致，除此之外，執行在場效可程式化邏輯閘陣列上計算的延遲約為600奈秒，而計算結果與真實情況的均方誤差約為5.76*10^(-6)，平均絕對誤差約為2.23*10^(-3)。